有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 805,037,121 | 98.61 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 11,315,364 | 1.39 | |
| 合計(純資産総額) | 816,352,485 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 46,389,065,772 | 52.64 |
| ドイツ | 11,868,992,054 | 13.47 | |
| スイス | 11,063,903,312 | 12.56 | |
| イギリス | 9,115,971,640 | 10.35 | |
| イタリア | 3,676,525,632 | 4.17 | |
| オーストラリア | 3,009,190,466 | 3.41 | |
| オランダ | 249,696,882 | 0.28 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 2,745,495,818 | 3.12 | |
| 合計(純資産総額) | 88,118,841,576 | 100.00 | |
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