- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 708,206,229 | 99.38 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 4,390,801 | 0.62 | |
| 合計(純資産総額) | 712,597,030 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 40,609,584,100 | 55.34 |
| ドイツ | 8,567,566,240 | 11.67 | |
| イギリス | 7,198,157,389 | 9.81 | |
| スイス | 5,670,750,801 | 7.73 | |
| イタリア | 3,089,334,801 | 4.21 | |
| 南アフリカ | 2,098,418,255 | 2.86 | |
| オーストラリア | 1,625,572,479 | 2.22 | |
| インド | 1,139,278,368 | 1.55 | |
| 韓国 | 628,391,008 | 0.86 | |
| 香港 | 410,144,040 | 0.56 | |
| ベルギー | 318,922,930 | 0.43 | |
| アイルランド | 52,093,015 | 0.07 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,979,677,437 | 2.70 | |
| 合計(純資産総額) | 73,387,890,863 | 100.00 | |
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