有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年3月16日)
- 【提出】
- 2016/06/15 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 644,503,515 | 98.62 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 9,051,459 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 653,554,974 | 100.00 |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 32,528,286,458 | 48.56 |
| スイス | 11,264,314,906 | 16.82 |
| ドイツ | 6,994,702,170 | 10.44 |
| フランス | 3,172,301,657 | 4.74 |
| イタリア | 2,786,672,112 | 4.16 |
| イギリス | 2,500,972,058 | 3.73 |
| オーストラリア | 2,109,683,057 | 3.15 |
| 韓国 | 1,861,323,100 | 2.78 |
| オランダ | 1,260,951,299 | 1.88 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 2,510,127,181 | 3.75 |
| 合計(純資産総額) | 66,989,333,998 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
