- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年3月16日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 644,503,515 | 98.62 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 9,051,459 | 1.38 | |
| 合計(純資産総額) | 653,554,974 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 32,528,286,458 | 48.56 |
| スイス | 11,264,314,906 | 16.82 | |
| ドイツ | 6,994,702,170 | 10.44 | |
| フランス | 3,172,301,657 | 4.74 | |
| イタリア | 2,786,672,112 | 4.16 | |
| イギリス | 2,500,972,058 | 3.73 | |
| オーストラリア | 2,109,683,057 | 3.15 | |
| 韓国 | 1,861,323,100 | 2.78 | |
| オランダ | 1,260,951,299 | 1.88 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 2,510,127,181 | 3.75 | |
| 合計(純資産総額) | 66,989,333,998 | 100.00 | |
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