有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/17-2023/03/16)

(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,082,407,705	99.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,844,168	0.90
合計(純資産総額)		1,092,251,873	100.00

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,573,116,111	38.16
	ドイツ	18,302,926,027	15.67
	フランス	4,776,131,835	4.09
	オランダ	6,508,200,466	5.57
	ベルギー	3,074,711,672	2.63
	アイルランド	5,463,257,710	4.68
	イギリス	12,989,024,161	11.12
	スイス	8,523,609,246	7.30
	ケイマン	3,684,046,041	3.15
	韓国	2,468,684,136	2.11
	ジャージー	2,207,349,958	1.89
	小計	112,571,057,363	96.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,221,291,028	3.61
合計(純資産総額)		116,792,348,391	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	91,180,965	0.07
	売建	―	91,321,295	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。