- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 883,478,782 | 99.82 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 1,585,544 | 0.18 | |
| 合計(純資産総額) | 885,064,326 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 47,977,471,789 | 53.27 |
| ドイツ | 13,216,148,893 | 14.67 | |
| スイス | 9,822,683,016 | 10.91 | |
| イギリス | 6,754,091,125 | 7.50 | |
| イタリア | 3,320,964,831 | 3.69 | |
| 南アフリカ | 2,604,551,306 | 2.89 | |
| オーストラリア | 2,069,935,903 | 2.30 | |
| インド | 360,359,683 | 0.40 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 3,933,854,526 | 4.37 | |
| 合計(純資産総額) | 90,060,061,072 | 100.00 | |
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