有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,066,063,196	99.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,534,234	0.52
合計(純資産総額)		1,071,597,430	100.00

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	50,543,999,050	44.12
	メキシコ	1,107,204,908	0.97
	ドイツ	17,591,854,590	15.36
	フランス	598,019,979	0.52
	オランダ	6,334,115,882	5.53
	ベルギー	2,345,624,222	2.05
	アイルランド	1,862,901,341	1.63
	イギリス	9,863,768,505	8.61
	スイス	13,699,909,409	11.96
	ケイマン	3,041,003,880	2.65
	オーストラリア	2,001,684,492	1.75
	インド	954,210,571	0.83
	ジャージー	2,392,900,151	2.09
	小計	112,337,196,980	98.06
新株予約権付社債券等	ガーンジー	340,780,470	0.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,879,007,133	1.64
合計(純資産総額)		114,556,984,583	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	132,874,634	0.11
	売建	―	132,790,782	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。