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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/17-2023/09/19)
(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,124,907,113 | 99.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,389,299 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 1,132,296,412 | 100.00 | |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 54,348,464,294 | 44.12 |
| ドイツ | 17,076,986,415 | 13.86 | |
| フランス | 5,486,998,886 | 4.45 | |
| オランダ | 7,094,378,497 | 5.76 | |
| ベルギー | 2,692,857,200 | 2.19 | |
| アイルランド | 5,206,794,697 | 4.23 | |
| イギリス | 12,339,158,067 | 10.02 | |
| スイス | 7,694,257,490 | 6.25 | |
| ケイマン | 2,428,206,417 | 1.97 | |
| 韓国 | 2,593,335,085 | 2.11 | |
| ジャージー | 2,670,552,075 | 2.17 | |
| 小計 | 119,631,989,123 | 97.11 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,554,458,382 | 2.89 |
| 合計(純資産総額) | 123,186,447,505 | 100.00 | |
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