有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/19-2024/09/17)

(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,478,694,000	98.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,716,964	1.58
合計(純資産総額)		1,502,410,964	100.00

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	53,124,051,488	44.63
	ドイツ	13,588,997,715	11.42
	フランス	6,203,892,623	5.21
	オランダ	9,217,785,585	7.74
	ベルギー	1,961,876,706	1.65
	アイルランド	4,912,410,332	4.13
	イギリス	10,018,152,554	8.42
	スイス	8,630,694,379	7.25
	ケイマン	2,480,000,517	2.08
	韓国	2,288,220,246	1.92
	ジャージー	2,358,459,341	1.98
	小計	114,784,541,486	96.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,238,142,715	3.56
合計(純資産総額)		119,022,684,201	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	297,338,682	0.24
	売建	―	297,545,006	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。