有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,864,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,448,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,416,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,040,876,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,093,030,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,146,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,876,884,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,332,827,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.2374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (112,374 | 円) |
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