有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 655,051,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,614,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 890,060,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,343 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 66,661,098,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,661,086,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,454,688,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (63,762 | 円) |
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