有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年3月16日)
| 平成28年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 654,968,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,413,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,554,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 758,495,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,616 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成28年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 67,431,072,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,738,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,989,333,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,669,243,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,407 | 円) |
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