有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/19-2024/09/17)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2024年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,462,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,502,410,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,366,768,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,992 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2024年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,565,135,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,451,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,022,684,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,254,367,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16.4070 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (164,070 | 円) |
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