有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/17-2023/03/16)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,153,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,251,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,040,884,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0494 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,494 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2023年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 117,014,300,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,952,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,792,348,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,053,781,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.8998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (128,998 | 円) |
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