有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年10月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,297,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,699,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,597,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,047,663,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,228 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年10月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,793,976,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,992,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,556,984,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,454,745,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.1163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (121,163 | 円) |
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