有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,466,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 801,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,664,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,144,839,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1833 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,833 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,790,269,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,803,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,656,465,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,072,779,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16.5564 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (165,564 | 円) |
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