有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/18-2025/03/17)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,372,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,268,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,619,103,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,503,901,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,766 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,677,194,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,159,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,369,034,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,496,935,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17.1418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (171,418 | 円) |
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