有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/18-2025/09/16)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,034,032,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,576,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,456,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,855,071,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,951 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,199,177,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,199,129,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,392,842,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18.6457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (186,457 | 円) |
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