有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 985,929,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,105,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,093,111,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,012 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,242,378,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,450,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,186,927,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,481,280,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (109,887 | 円) |
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