有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 2019年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 876,516,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,020,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,495,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 921,185,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,493 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
| 2019年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 89,394,863,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,168,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,337,695,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,943,472,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (81,636 | 円) |
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