有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| 2019年4月26日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 886,859,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,795,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,064,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,729,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,623 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
| 2019年4月26日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 90,525,364,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,303,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,060,061,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,020,098,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (81,723 | 円) |
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