有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/03/16)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,148,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,534,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,530,614,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,358,423,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,730 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2026年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,932,597,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,932,597,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,863,191,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19.4318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (194,318 | 円) |
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