有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
| 平成29年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 819,084,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,731,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,352,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 782,546,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,432 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成29年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 88,184,455,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,613,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,118,841,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,799,062,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (81,599 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
