有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
| 平成28年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 633,594,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,107,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,778,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,309 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成28年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 65,346,425,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,290,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,277,134,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,647,751,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,043 | 円) |
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