有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
| 2020年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 714,379,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,597,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,399,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,012 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
| 2020年10月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 73,820,999,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,108,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,387,890,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,382,228,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0686 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (70,686 | 円) |
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