有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
| 2018年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 819,197,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,174,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,022,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,537,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8818 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,818 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 2018年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 82,145,118,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,267,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,474,851,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,999,064,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4074 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,074 | 円) |
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