有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
| 平成30年4月27日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 851,115,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,856,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 849,258,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 877,463,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,679 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成30年4月27日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 88,039,228,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,403,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,026,824,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,999,537,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (80,028 | 円) |
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