有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)
①【純資産の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 3月16日) | 526,261,657 | 526,261,657 | 8,452 | 8,452 |
| 第2特定期間末 | (2016年 9月16日) | 608,358,427 | 610,257,610 | 8,008 | 8,033 |
| 第3特定期間末 | (2017年 3月16日) | 741,564,338 | 771,254,138 | 10,000 | 10,400 |
| 第4特定期間末 | (2017年 9月19日) | 764,879,882 | 832,165,121 | 10,001 | 10,881 |
| 第5特定期間末 | (2018年 3月16日) | 833,363,358 | 870,477,813 | 9,708 | 10,173 |
| 第6特定期間末 | (2018年 9月18日) | 901,154,906 | 906,582,631 | 9,665 | 9,725 |
| 第7特定期間末 | (2019年 3月18日) | 852,861,806 | 853,781,713 | 9,271 | 9,281 |
| 第8特定期間末 | (2019年 9月17日) | 857,247,349 | 859,094,657 | 9,281 | 9,301 |
| 第9特定期間末 | (2020年 3月16日) | 612,388,837 | 613,752,237 | 6,893 | 6,908 |
| 第10特定期間末 | (2020年 9月16日) | 755,389,514 | 759,394,603 | 8,495 | 8,540 |
| 第11特定期間末 | (2021年 3月16日) | 860,250,901 | 1,041,289,456 | 10,004 | 12,109 |
| 2020年 4月末日 | 653,614,459 | ― | 7,343 | ― | |
| 5月末日 | 683,953,852 | ― | 7,682 | ― | |
| 6月末日 | 687,764,739 | ― | 7,723 | ― | |
| 7月末日 | 699,582,702 | ― | 7,869 | ― | |
| 8月末日 | 770,563,557 | ― | 8,666 | ― | |
| 9月末日 | 721,769,715 | ― | 8,116 | ― | |
| 10月末日 | 712,597,030 | ― | 8,012 | ― | |
| 11月末日 | 859,531,613 | ― | 9,899 | ― | |
| 12月末日 | 883,855,580 | ― | 10,177 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 903,467,580 | ― | 10,457 | ― | |
| 2月末日 | 973,321,710 | ― | 11,311 | ― | |
| 3月末日 | 1,037,734,555 | ― | 10,043 | ― | |
| 4月末日 | 1,078,416,230 | ― | 10,361 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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