有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/17-2023/03/16)
①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 3月16日) | 526,261,657 | 526,261,657 | 8,452 | 8,452 |
| 第2特定期間末 | (2016年 9月16日) | 608,358,427 | 610,257,610 | 8,008 | 8,033 |
| 第3特定期間末 | (2017年 3月16日) | 741,564,338 | 771,254,138 | 10,000 | 10,400 |
| 第4特定期間末 | (2017年 9月19日) | 764,879,882 | 832,165,121 | 10,001 | 10,881 |
| 第5特定期間末 | (2018年 3月16日) | 833,363,358 | 870,477,813 | 9,708 | 10,173 |
| 第6特定期間末 | (2018年 9月18日) | 901,154,906 | 906,582,631 | 9,665 | 9,725 |
| 第7特定期間末 | (2019年 3月18日) | 852,861,806 | 853,781,713 | 9,271 | 9,281 |
| 第8特定期間末 | (2019年 9月17日) | 857,247,349 | 859,094,657 | 9,281 | 9,301 |
| 第9特定期間末 | (2020年 3月16日) | 612,388,837 | 613,752,237 | 6,893 | 6,908 |
| 第10特定期間末 | (2020年 9月16日) | 755,389,514 | 759,394,603 | 8,495 | 8,540 |
| 第11特定期間末 | (2021年 3月16日) | 860,250,901 | 1,041,289,456 | 10,004 | 12,109 |
| 第12特定期間末 | (2021年 9月16日) | 1,092,355,383 | 1,179,905,732 | 9,560 | 10,370 |
| 第13特定期間末 | (2022年 3月16日) | 1,046,793,651 | 1,047,319,899 | 9,365 | 9,370 |
| 第14特定期間末 | (2022年 9月16日) | 1,109,284,138 | 1,122,124,407 | 10,004 | 10,119 |
| 第15特定期間末 | (2023年 3月16日) | 1,025,077,390 | 1,025,077,390 | 9,791 | 9,791 |
| 2022年 3月末日 | 1,167,131,271 | ― | 10,391 | ― | |
| 4月末日 | 1,103,797,469 | ― | 9,838 | ― | |
| 5月末日 | 1,137,073,435 | ― | 10,097 | ― | |
| 6月末日 | 1,099,380,053 | ― | 9,803 | ― | |
| 7月末日 | 1,104,234,441 | ― | 9,950 | ― | |
| 8月末日 | 1,090,170,288 | ― | 9,831 | ― | |
| 9月末日 | 985,105,979 | ― | 9,012 | ― | |
| 10月末日 | 1,090,764,474 | ― | 9,965 | ― | |
| 11月末日 | 1,108,495,578 | ― | 10,132 | ― | |
| 12月末日 | 1,045,834,606 | ― | 9,581 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,130,212,552 | ― | 10,470 | ― | |
| 2月末日 | 1,134,126,492 | ― | 10,692 | ― | |
| 3月末日 | 1,092,251,873 | ― | 10,494 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
