有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/18-2025/03/17)

【提出】: 2025/06/16 9:22
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 3月16日)	526,261,657	526,261,657	8,452	8,452
第2特定期間末	(2016年 9月16日)	608,358,427	610,257,610	8,008	8,033
第3特定期間末	(2017年 3月16日)	741,564,338	771,254,138	10,000	10,400
第4特定期間末	(2017年 9月19日)	764,879,882	832,165,121	10,001	10,881
第5特定期間末	(2018年 3月16日)	833,363,358	870,477,813	9,708	10,173
第6特定期間末	(2018年 9月18日)	901,154,906	906,582,631	9,665	9,725
第7特定期間末	(2019年 3月18日)	852,861,806	853,781,713	9,271	9,281
第8特定期間末	(2019年 9月17日)	857,247,349	859,094,657	9,281	9,301
第9特定期間末	(2020年 3月16日)	612,388,837	613,752,237	6,893	6,908
第10特定期間末	(2020年 9月16日)	755,389,514	759,394,603	8,495	8,540
第11特定期間末	(2021年 3月16日)	860,250,901	1,041,289,456	10,004	12,109
第12特定期間末	(2021年 9月16日)	1,092,355,383	1,179,905,732	9,560	10,370
第13特定期間末	(2022年 3月16日)	1,046,793,651	1,047,319,899	9,365	9,370
第14特定期間末	(2022年 9月16日)	1,109,284,138	1,122,124,407	10,004	10,119
第15特定期間末	(2023年 3月16日)	1,025,077,390	1,025,077,390	9,791	9,791
第16特定期間末	(2023年 9月19日)	1,155,815,645	1,217,599,407	11,248	11,848
第17特定期間末	(2024年 3月18日)	1,292,711,761	1,357,664,214	11,381	11,981
第18特定期間末	(2024年 9月17日)	1,400,863,749	1,480,601,599	10,315	10,915
第19特定期間末	(2025年 3月17日)	1,632,942,852	1,720,551,211	10,830	11,430
	2024年 3月末日	1,354,664,354	―	11,833	―
	4月末日	1,434,747,313	―	11,958	―
	5月末日	1,525,963,321	―	11,920	―
	6月末日	1,551,565,069	―	11,822	―
	7月末日	1,545,492,175	―	11,616	―
	8月末日	1,503,482,082	―	11,175	―
	9月末日	1,502,410,964	―	10,992	―
	10月末日	1,603,695,608	―	11,446	―
	11月末日	1,585,215,483	―	11,290	―
	12月末日	1,598,563,672	―	11,214	―
	2025年 1月末日	1,675,087,843	―	11,489	―
	2月末日	1,674,525,633	―	11,212	―
	3月末日	1,619,103,746	―	10,766	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/18-2025/03/17)

開示資料

決算