有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | ||||
| 第1特定期間末 (平成28年3月16日) | (分配付) | 526,261,657 | (分配付) | 8,452 | |
| (分配落) | 526,261,657 | (分配落) | 8,452 | ||
| 第2特定期間末 (平成28年9月16日) | (分配付) | 610,257,610 | (分配付) | 8,033 | |
| (分配落) | 608,358,427 | (分配落) | 8,008 | ||
| 第3特定期間末 (平成29年3月16日) | (分配付) | 771,254,138 | (分配付) | 10,400 | |
| (分配落) | 741,564,338 | (分配落) | 10,000 | ||
| 平成28年 4月末 | 653,554,974 | 8,616 | |||
| 5月末 | 653,341,180 | 8,611 | |||
| 6月末 | 564,325,779 | 7,437 | |||
| 7月末 | 603,446,386 | 7,971 | |||
| 8月末 | 622,071,726 | 8,189 | |||
| 9月末 | 603,321,496 | 7,931 | |||
| 10月末 | 632,107,016 | 8,309 | |||
| 11月末 | 685,350,641 | 9,192 | |||
| 12月末 | 726,145,255 | 9,769 | |||
| 平成29年 1月末 | 732,212,235 | 9,909 | |||
| 2月末 | 751,003,542 | 10,119 | |||
| 3月末 | 741,693,625 | 9,866 | |||
| 4月末 | 755,902,833 | 10,018 | |||
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。 | |||||
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