有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1特定期間末 (2016年3月16日) | (分配付) | 526,261,657 | (分配付) | 8,452 |
| (分配落) | 526,261,657 | (分配落) | 8,452 | |
| 第2特定期間末 (2016年9月16日) | (分配付) | 610,257,610 | (分配付) | 8,033 |
| (分配落) | 608,358,427 | (分配落) | 8,008 | |
| 第3特定期間末 (2017年3月16日) | (分配付) | 771,254,138 | (分配付) | 10,400 |
| (分配落) | 741,564,338 | (分配落) | 10,000 | |
| 第4特定期間末 (2017年9月19日) | (分配付) | 832,165,121 | (分配付) | 10,881 |
| (分配落) | 764,879,882 | (分配落) | 10,001 | |
| 第5特定期間末 (2018年3月16日) | (分配付) | 870,477,813 | (分配付) | 10,173 |
| (分配落) | 833,363,358 | (分配落) | 9,708 | |
| 第6特定期間末 (2018年9月18日) | (分配付) | 906,582,631 | (分配付) | 9,725 |
| (分配落) | 901,154,906 | (分配落) | 9,665 | |
| 第7特定期間末 (2019年3月18日) | (分配付) | 853,781,713 | (分配付) | 9,281 |
| (分配落) | 852,861,806 | (分配落) | 9,271 | |
| 第8特定期間末 (2019年9月17日) | (分配付) | 859,094,657 | (分配付) | 9,301 |
| (分配落) | 857,247,349 | (分配落) | 9,281 | |
| 第9特定期間末 (2020年3月16日) | (分配付) | 613,752,237 | (分配付) | 6,908 |
| (分配落) | 612,388,837 | (分配落) | 6,893 | |
| 2019年4月末 | 885,064,326 | 9,623 | ||
| 5月末 | 795,308,061 | 8,627 | ||
| 6月末 | 828,587,369 | 8,989 | ||
| 7月末 | 844,495,876 | 9,174 | ||
| 8月末 | 789,694,115 | 8,551 | ||
| 9月末 | 826,707,089 | 8,965 | ||
| 10月末 | 874,495,995 | 9,493 | ||
| 11月末 | 889,933,820 | 9,779 | ||
| 12月末 | 910,923,791 | 10,077 | ||
| 2020年1月末 | 873,097,268 | 9,691 | ||
| 2月末 | 786,084,170 | 8,839 | ||
| 3月末 | 585,119,404 | 6,575 | ||
| 4月末 | 653,614,459 | 7,343 | ||
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。 | ||||
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