有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円) (1万口当たりの純資産額)
第1特定期間末 (平成28年3月16日)	(分配付)	526,261,657	(分配付)	8,452
第1特定期間末 (平成28年3月16日)	(分配落)	526,261,657	(分配落)	8,452
第2特定期間末 (平成28年9月16日)	(分配付)	610,257,610	(分配付)	8,033
第2特定期間末 (平成28年9月16日)	(分配落)	608,358,427	(分配落)	8,008
第3特定期間末 (平成29年3月16日)	(分配付)	771,254,138	(分配付)	10,400
第3特定期間末 (平成29年3月16日)	(分配落)	741,564,338	(分配落)	10,000
第4特定期間末 (平成29年9月19日)	(分配付)	832,165,121	(分配付)	10,881
第4特定期間末 (平成29年9月19日)	(分配落)	764,879,882	(分配落)	10,001
第5特定期間末 (平成30年3月16日)	(分配付)	870,477,813	(分配付)	10,173
第5特定期間末 (平成30年3月16日)	(分配落)	833,363,358	(分配落)	9,708
平成29年 4月末		755,902,833		10,018
5月末		769,375,164		10,144
6月末		778,997,726		10,197
7月末		789,138,879		10,351
8月末		787,491,993		10,284
9月末		794,853,851		10,217
10月末		816,352,485		10,432
11月末		819,857,662		10,367
12月末		842,481,595		10,176
平成30年 1月末		880,867,034		10,415
2月末		844,618,834		9,918
3月末		810,295,468		9,296
4月末		849,258,875		9,679
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。