有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1特定期間末 (平成28年3月16日) | (分配付) | 526,261,657 | (分配付) | 8,452 |
| (分配落) | 526,261,657 | (分配落) | 8,452 | |
| 第2特定期間末 (平成28年9月16日) | (分配付) | 610,257,610 | (分配付) | 8,033 |
| (分配落) | 608,358,427 | (分配落) | 8,008 | |
| 平成27年12月末 | 613,339,395 | 9,929 | ||
| 平成28年 1月末 | 532,446,059 | 8,579 | ||
| 2月末 | 499,095,501 | 8,017 | ||
| 3月末 | 642,014,127 | 8,586 | ||
| 4月末 | 653,554,974 | 8,616 | ||
| 5月末 | 653,341,180 | 8,611 | ||
| 6月末 | 564,325,779 | 7,437 | ||
| 7月末 | 603,446,386 | 7,971 | ||
| 8月末 | 622,071,726 | 8,189 | ||
| 9月末 | 603,321,496 | 7,931 | ||
| 10月末 | 632,107,016 | 8,309 | ||
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