有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	7,000,000.00	11,276.81 11,520.1831	789,376,875 806,412,818	5.500000 2049/11/28	7.46
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	6,100,000.00	12,451.51 12,771.9604	759,542,410 779,089,585	3.000000 2049/06/29	7.21
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	4,500,000.00	16,705.53 16,477.4736	751,748,850 741,486,312	5.875000 2049/03/29	6.86
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,200,000.00	17,662.41 17,303.5800	741,821,220 726,750,360	8.875000 2049/06/29	6.72
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	5,600,000.00	11,847.51 11,975.0420	663,460,700 670,602,352	6.875000 2049/07/29	6.20
イタリア	VAR ENEL SPA 740110	社債券	―	4,900,000.00	13,329.98 13,612.4762	653,169,088 667,011,335	6.500000 2074/01/10	6.17
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	4,800,000.00	14,128.11 13,631.8280	678,149,640 654,327,744	12.500000 2049/08/29	6.05
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	5,400,000.00	10,906.40 11,234.1087	588,945,937 606,641,873	5.250000 2049/03/29	5.61
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	3,200,000.00	16,538.07 16,247.0250	529,218,432 519,904,800	5.000000 2049/06/29	4.81
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	2,600,000.00	20,652.66 19,915.0650	536,969,160 517,791,690	14.000000 2049/11/29	4.79
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	4,400,000.00	11,012.86 11,427.7187	484,566,005 502,819,625	5.500000 2049/07/29	4.65
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	3,000,000.00	16,585.92 16,266.9600	497,577,600 488,008,800	5.620000 2049/09/29	4.52
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	4,000,000.00	12,193.22 12,082.9591	487,729,000 483,318,367	7.875000 2049/11/08	4.47
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	3,300,000.00	11,140.85 11,147.2526	367,648,122 367,859,336	4.125000 2023/11/21	3.40
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	2,700,000.00	11,248.27 11,292.7262	303,703,492 304,903,608	6.463000 2049/12/29	2.82
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	1,800,000.00	16,531.96 16,446.3750	297,575,326 296,034,750	6.461000 2049/11/29	2.74
イギリス	VAR RSA INSURANCE 390520	社債券	―	1,500,000.00	18,661.07 18,558.4962	279,916,106 278,377,443	9.375000 2039/05/20	2.58
イギリス	STEP BARCLAYS B 491229	社債券	―	1,300,000.00	17,762.88 17,303.8989	230,917,471 224,950,686	8.250000 2049/12/29	2.08
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	1,000,000.00	19,902.78 19,652.8479	199,027,850 196,528,479	11.375000 2039/05/29	1.82
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	800,000.00	16,675.52 16,396.2395	133,404,176 131,169,916	12.500000 2049/09/29	1.21
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	700,000.00	13,582.44 13,416.9375	95,077,083 93,918,562	11.000000 2049/12/29	0.87
フランス	VAR VEOLIA ENVIRO 490129	社債券	―	400,000.00	12,877.45 13,000.7508	51,509,800 52,003,003	4.450000 2049/01/29	0.48
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	400,000.00	11,962.75 12,099.4985	47,851,000 48,397,994	7.500000 2049/10/29	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.99
合 計	93.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。