- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | VAR CNP ASSURANCE 490729 | 3,600,000 | 11,797.77 | 424,719,774 | 11,301.32 | 406,847,610 | 6.875000 | 2049/7/29 | 8.13 |
| アメリカ | 社債券 | VAR FRIENDS LIFE 491108 | 3,600,000 | 12,102.85 | 435,702,888 | 11,199.51 | 403,182,635 | 7.875000 | 2049/11/8 | 8.06 |
| イギリス | 社債券 | VAR NATIONAL CAPI 490929 | 2,400,000 | 15,798.28 | 379,158,946 | 15,553.53 | 373,284,940 | 5.620000 | 2049/9/29 | 7.46 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 AXA SA 490729 | 3,400,000 | 10,972.17 | 373,054,086 | 10,972.39 | 373,061,522 | 5.500000 | 2049/7/29 | 7.46 |
| イギリス | 社債券 | VAR HBOS CAPITAL 491129 | 2,300,000 | 15,859.15 | 364,760,620 | 15,611.07 | 359,054,717 | 6.461000 | 2049/11/29 | 7.18 |
| イギリス | 社債券 | VAR LEGAL & GE 490329 | 2,100,000 | 15,939.80 | 334,735,957 | 15,776.75 | 331,311,904 | 5.875000 | 2049/3/29 | 6.62 |
| アメリカ | 社債券 | STEP RABOBANK NED 491229 | 2,600,000 | 13,255.40 | 344,640,582 | 11,921.88 | 309,968,977 | 11.000000 | 2049/12/29 | 6.20 |
| フランス | 社債券 | VAR ENGIE 490626 | 2,200,000 | 13,280.04 | 292,160,900 | 13,596.78 | 299,129,247 | 3.000000 | 2049/6/29 | 5.98 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 491129 | 1,600,000 | 19,392.16 | 310,274,629 | 17,092.99 | 273,487,958 | 14.000000 | 2049/11/29 | 5.47 |
| アメリカ | 社債券 | STEP BPCE SA 490829 | 2,100,000 | 14,076.62 | 295,609,135 | 12,240.42 | 257,048,826 | 12.500000 | 2049/8/29 | 5.14 |
| アメリカ | 社債券 | VAR ING BANK NV 231121 | 2,300,000 | 11,106.67 | 255,453,628 | 10,994.50 | 252,873,690 | 4.125000 | 2023/11/21 | 5.05 |
| イギリス | 社債券 | STEP PRUDENTIAL P 390529 | 1,500,000 | 18,852.23 | 282,783,598 | 16,806.03 | 252,090,528 | 11.375000 | 2039/5/29 | 5.04 |
| イタリア | 社債券 | VAR ENEL SPA 740110 | 1,600,000 | 14,192.20 | 227,075,328 | 13,822.20 | 221,155,271 | 6.500000 | 2074/1/10 | 4.42 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 1,800,000 | 11,235.71 | 202,242,825 | 10,965.89 | 197,386,045 | 5.500000 | 2049/11/28 | 3.95 |
| フランス | 社債券 | STEP BPCE SA 490929 | 800,000 | 17,786.59 | 142,292,772 | 15,487.97 | 123,903,801 | 12.500000 | 2049/9/29 | 2.48 |
| アメリカ | 社債券 | 5.3 CREDIT SUISSE 190813 | 1,000,000 | 11,330.73 | 113,307,377 | 11,254.49 | 112,544,950 | 5.300000 | 2019/8/13 | 2.25 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 491229 | 700,000 | 16,948.69 | 118,640,862 | 15,916.98 | 111,418,874 | 8.250000 | 2049/12/29 | 2.23 |
| イギリス | 社債券 | STEP SOCIETE GEN 490629 | 700,000 | 16,852.82 | 117,969,793 | 15,340.63 | 107,384,467 | 8.875000 | 2049/6/29 | 2.15 |
| イギリス | 社債券 | VAR CREDIT AGRICO 490629 | 400,000 | 15,780.02 | 63,120,116 | 15,296.00 | 61,184,027 | 5.000000 | 2049/6/29 | 1.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.47 |
| 合計 | 96.47 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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