- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | VAR CNP ASSURANCE 490729 | 3,200,000 | 12,067.49 | 386,159,888 | 11,287.06 | 361,186,020 | 6.875000 | 2049/7/29 | 8.64 |
| アメリカ | 社債券 | 5.625 MORGAN STAN 190923 | 3,040,000 | 11,391.21 | 346,292,847 | 11,311.93 | 343,882,744 | 5.625000 | 2019/9/23 | 8.23 |
| アメリカ | 社債券 | 2.65 MIZUHO BANK 190925 | 2,950,000 | 11,162.51 | 329,294,319 | 11,183.33 | 329,908,267 | 2.650000 | 2019/9/25 | 7.89 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 CITIGROUP 190729 | 2,864,000 | 11,137.25 | 318,970,882 | 11,176.14 | 320,084,788 | 2.500000 | 2019/7/29 | 7.66 |
| アメリカ | 社債券 | STEP RABOBANK NED 491229 | 2,600,000 | 13,558.45 | 352,519,881 | 11,372.34 | 295,681,067 | 11.000000 | 2049/12/29 | 7.07 |
| アメリカ | 社債券 | 2.35 PRUDENTIAL F 190815 | 2,625,000 | 11,129.49 | 292,149,269 | 11,171.89 | 293,262,143 | 2.350000 | 2019/8/15 | 7.01 |
| アメリカ | 社債券 | 2.25 AMERICAN EXP 190815 | 2,213,000 | 11,126.16 | 246,222,073 | 11,173.12 | 247,261,164 | 2.250000 | 2019/8/15 | 5.91 |
| アメリカ | 社債券 | STEP BPCE SA 490829 | 2,100,000 | 14,398.45 | 302,367,461 | 11,637.88 | 244,395,494 | 12.500000 | 2049/8/29 | 5.85 |
| イギリス | 社債券 | STEP BARCLAYS B 491129 | 1,600,000 | 18,371.39 | 293,942,240 | 14,650.26 | 234,404,160 | 14.000000 | 2049/11/29 | 5.61 |
| イギリス | 社債券 | STEP PRUDENTIAL P 390529 | 1,500,000 | 17,859.88 | 267,898,294 | 14,539.25 | 218,088,852 | 11.375000 | 2019/5/29 | 5.22 |
| アメリカ | 社債券 | 2.1 STANDARD C 190819 | 1,700,000 | 11,142.64 | 189,425,008 | 11,154.69 | 189,629,814 | 2.100000 | 2019/8/19 | 4.54 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 ING BANK NV 191001 | 1,500,000 | 11,113.30 | 166,699,566 | 11,171.04 | 167,565,704 | 2.500000 | 2019/10/1 | 4.01 |
| アメリカ | 社債券 | 5.3 CREDIT SUISSE 190813 | 1,250,000 | 11,528.22 | 144,102,786 | 11,268.90 | 140,861,332 | 5.300000 | 2019/8/13 | 3.37 |
| アメリカ | 社債券 | 2.4 STANDARD C 190908 | 950,000 | 11,159.75 | 106,017,638 | 11,161.59 | 106,035,153 | 2.400000 | 2019/9/8 | 2.54 |
| フランス | 社債券 | STEP BPCE SA 490929 | 800,000 | 16,710.45 | 133,683,623 | 13,085.08 | 104,680,695 | 12.500000 | 2049/9/29 | 2.50 |
| アメリカ | 社債券 | 2.3 COMMONWEALT 190906 | 750,000 | 11,117.37 | 83,380,307 | 11,170.59 | 83,779,450 | 2.300000 | 2019/9/6 | 2.00 |
| アメリカ | 社債券 | 2.375 UBS AG STAM 190814 | 700,000 | 11,175.71 | 78,230,015 | 11,176.89 | 78,238,270 | 2.375000 | 2019/8/14 | 1.87 |
| アメリカ | 社債券 | 1.95 GOLDMAN SA 190723 | 669,000 | 11,081.04 | 74,132,192 | 11,165.52 | 74,697,342 | 1.950000 | 2019/7/23 | 1.79 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 AXA SA 490729 | 600,000 | 11,223.02 | 67,338,174 | 11,155.32 | 66,931,957 | 5.500000 | 2049/7/29 | 1.60 |
| イギリス | 社債券 | 6.375 BANK OF SCO 190816 | 400,000 | 15,159.57 | 60,638,309 | 14,626.77 | 58,507,105 | 6.375000 | 2019/8/16 | 1.40 |
| アメリカ | 社債券 | 1.45 PRICOA GLOBA 190913 | 525,000 | 11,046.30 | 57,993,107 | 11,133.08 | 58,448,710 | 1.450000 | 2019/9/13 | 1.40 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 400,000 | 11,492.58 | 45,970,350 | 11,185.00 | 44,740,000 | 5.500000 | 2049/11/28 | 1.07 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.17 |
| 合計 | 97.17 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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