有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	4,600,000.00	12,007.07 11,988.1588	552,325,592 551,455,304	6.875000 2049/07/29	8.15
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	3,600,000.00	14,904.75 15,154.8683	536,571,291 545,575,259	5.620000 2049/09/29	8.06
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	4,400,000.00	12,317.57 11,949.7081	541,973,396 525,787,156	7.875000 2049/11/08	7.77
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	3,800,000.00	13,491.55 13,062.6637	512,679,197 496,381,222	11.000000 2049/12/29	7.33
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	3,600,000.00	12,122.46 12,586.2495	436,408,686 453,104,983	3.000000 2049/06/29	6.70
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	2,900,000.00	15,037.91 15,329.6382	436,099,390 444,559,510	5.875000 2049/03/29	6.57
イタリア	VAR ENEL SPA 740110	社債券	―	3,300,000.00	12,955.12 13,087.5111	427,518,960 431,887,868	6.500000 2074/01/10	6.38
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	2,800,000.00	14,961.82 15,249.9481	418,931,049 426,998,547	6.461000 2049/11/29	6.31
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	2,400,000.00	18,393.62 17,560.1443	441,447,000 421,443,464	14.000000 2049/11/29	6.23
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	3,000,000.00	14,326.36 13,438.2675	429,790,851 403,148,025	12.500000 2049/08/29	5.96
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	3,400,000.00	11,166.83 11,379.4025	379,672,512 386,899,685	5.500000 2049/07/29	5.72
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,300,000.00	11,303.72 11,369.1415	259,985,681 261,490,255	4.125000 2023/11/21	3.86
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	1,500,000.00	17,785.55 17,290.7253	266,783,290 259,360,879	11.375000 2039/05/29	3.83
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,600,000.00	15,899.27 15,350.2534	254,388,320 245,604,055	8.875000 2049/06/29	3.63
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,800,000.00	11,435.04 11,520.7408	205,830,855 207,373,334	5.500000 2049/11/28	3.06
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	1,400,000.00	14,887.17 14,737.2953	208,420,408 206,322,135	5.000000 2049/06/29	3.05
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	800,000.00	16,236.19 15,394.3080	129,889,580 123,154,464	12.500000 2049/09/29	1.82
イギリス	STEP BARCLAYS B 491229	社債券	―	700,000.00	15,989.71 15,778.6365	111,927,989 110,450,455	8.250000 2049/12/29	1.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.06
合 計	96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。