有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	7,000,000.00	10,774.36 10,879.2250	754,205,550 761,545,750	5.500000 2049/11/28	7.66
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	6,100,000.00	11,541.62 12,048.6687	704,039,271 734,968,795	3.000000 2049/06/29	7.39
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	6,200,000.00	11,313.54 11,307.5361	701,439,998 701,067,241	6.875000 2049/07/29	7.05
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	4,800,000.00	13,498.62 13,273.3885	647,934,134 637,122,648	12.500000 2049/08/29	6.41
イタリア	VAR ENEL SPA 740110	社債券	―	4,900,000.00	12,355.90 12,505.8314	605,439,120 612,785,741	6.500000 2074/01/10	6.16
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	4,500,000.00	13,382.86 13,253.8224	602,228,700 596,422,008	5.875000 2049/03/29	6.00
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	4,200,000.00	14,149.42 14,046.3815	594,275,640 589,948,025	8.875000 2049/06/29	5.93
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	5,000,000.00	11,605.94 11,353.0873	580,297,337 567,654,367	7.875000 2049/11/08	5.71
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	3,200,000.00	16,413.16 15,789.0662	525,221,360 505,250,121	14.000000 2049/11/29	5.08
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	3,600,000.00	13,315.46 13,646.3650	479,356,797 491,269,140	6.461000 2049/11/29	4.94
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	3,600,000.00	13,264.36 13,449.1291	477,517,053 484,168,648	5.620000 2049/09/29	4.87
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	4,400,000.00	10,522.17 10,767.8112	462,975,774 473,783,695	5.500000 2049/07/29	4.76
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	4,400,000.00	10,419.93 10,643.7304	458,477,280 468,324,138	5.250000 2049/03/29	4.71
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	3,200,000.00	13,248.71 13,247.3066	423,958,784 423,913,812	5.000000 2049/06/29	4.26
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	3,800,000.00	10,650.96 10,733.9414	404,736,530 407,889,775	4.125000 2023/11/21	4.10
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	3,000,000.00	12,803.74 12,627.6606	384,112,246 378,829,819	11.000000 2049/12/29	3.81
イギリス	VAR RSA INSURANCE 390520	社債券	―	1,656,000.00	14,872.35 14,856.3927	246,286,222 246,021,862	9.375000 2039/05/20	2.47
イギリス	STEP BARCLAYS B 491229	社債券	―	1,300,000.00	14,229.90 13,928.3313	184,988,814 181,068,307	8.250000 2049/12/29	1.82
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	1,000,000.00	15,944.19 15,552.4675	159,441,924 155,524,675	11.375000 2039/05/29	1.56
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	800,000.00	15,456.96 15,221.8053	123,655,740 121,774,442	12.500000 2049/09/29	1.22
フランス	VAR VEOLIA ENVIRO 490129	社債券	―	800,000.00	12,001.15 12,087.4981	96,009,225 96,699,985	4.450000 2049/01/29	0.97
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	400,000.00	11,429.74 11,252.2959	45,718,960 45,009,183	7.500000 2049/10/29	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.33
合 計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。