有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP RABOBANK NED 491229	社債券	―	3,400,000.00	13,717.25 12,896.0530	466,386,676 438,465,804	11.000000 2049/12/29	8.14
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 490729	社債券	―	3,600,000.00	12,208.83 12,132.1438	439,517,966 436,757,179	6.875000 2049/07/29	8.11
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	3,600,000.00	12,524.54 11,981.6637	450,883,756 431,339,893	7.875000 2049/11/08	8.01
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	3,400,000.00	11,354.47 11,710.9284	386,052,129 398,171,565	5.500000 2049/07/29	7.40
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	2,400,000.00	15,513.82 15,578.7499	372,331,742 373,889,998	5.620000 2049/09/29	6.94
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	2,300,000.00	15,573.59 15,681.2888	358,192,675 360,669,642	6.461000 2049/11/29	6.70
イギリス	VAR LEGAL & GE 490329	社債券	―	2,100,000.00	15,652.79 15,768.7352	328,708,642 331,143,439	5.875000 2049/03/29	6.15
フランス	VAR ENGIE 490626	社債券	―	2,200,000.00	13,216.84 13,732.5805	290,770,603 302,116,773	3.000000 2049/06/29	5.61
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,600,000.00	19,042.98 17,612.7910	304,687,770 281,804,657	14.000000 2049/11/29	5.23
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,100,000.00	14,567.08 13,367.0250	305,908,822 280,707,525	12.500000 2049/08/29	5.21
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,300,000.00	11,493.66 11,527.6544	264,354,207 265,136,052	4.125000 2023/11/21	4.92
イギリス	STEP PRUDENTIAL P 390529	社債券	―	1,500,000.00	18,512.78 17,243.9530	277,691,746 258,659,295	11.375000 2039/05/29	4.80
イタリア	VAR ENEL SPA 740110	社債券	―	1,600,000.00	14,124.67 14,128.2822	225,994,752 226,052,515	6.500000 2074/01/10	4.20
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	1,400,000.00	15,495.89 15,275.8702	216,942,474 213,862,183	5.000000 2049/06/29	3.97
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,800,000.00	11,627.19 11,626.5110	209,289,420 209,277,198	5.500000 2049/11/28	3.89
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,100,000.00	16,549.37 15,600.5218	182,043,097 171,605,740	8.875000 2049/06/29	3.19
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	800,000.00	17,701.95 16,193.6992	141,615,648 129,549,594	12.500000 2049/09/29	2.41
イギリス	STEP BARCLAYS B 491229	社債券	―	700,000.00	16,643.51 16,215.3964	116,504,593 113,507,775	8.250000 2049/12/29	2.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.00
合 計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。