有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月21日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (第1期計算期間末) (平成28年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,752,140 |
| 投資信託受益証券 | 78,500,372 |
| 流動資産合計 | 81,252,512 |
| 資産合計 | 81,252,512 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 292,790 |
| 未払収益分配金 | 398,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,293 |
| 未払委託者報酬 | 64,226 |
| その他未払費用 | 25,237 |
| 流動負債合計 | 782,445 |
| 負債合計 | 782,445 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,779,902 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,165 |
| 元本等合計 | 80,470,067 |
| 純資産合計 | 80,470,067 |
| 負債純資産合計 | 81,252,512 |
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