有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (第1期計算期間末) (平成28年 3月17日現在) | 第2特定期間末 (第3期計算期間末) (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,752,140 | 4,861,108 |
| 投資信託受益証券 | 78,500,372 | 63,561,368 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,855 |
| 未収入金 | - | 40,000 |
| 流動資産合計 | 81,252,512 | 68,481,331 |
| 資産合計 | 81,252,512 | 68,481,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 292,790 | 433,739 |
| 未払収益分配金 | 398,899 | 329,082 |
| 未払解約金 | - | 244,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,293 | 5,521 |
| 未払委託者報酬 | 64,226 | 276,321 |
| その他未払費用 | 25,237 | 57,094 |
| 流動負債合計 | 782,445 | 1,345,894 |
| 負債合計 | 782,445 | 1,345,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,779,902 | 65,816,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,165 | 1,318,897 |
| (分配準備積立金) | - | 720,561 |
| 元本等合計 | 80,470,067 | 67,135,437 |
| 純資産合計 | 80,470,067 | 67,135,437 |
| 負債純資産合計 | 81,252,512 | 68,481,331 |
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