有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (第5期計算期間末) (平成29年 3月17日現在) | 第4特定期間末 (第7期計算期間末) (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,957,320 | 1,591,873 |
| 投資信託受益証券 | 46,005,486 | 32,538,280 |
| 派生商品評価勘定 | 433,057 | - |
| 流動資産合計 | 48,395,863 | 34,130,153 |
| 資産合計 | 48,395,863 | 34,130,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 683,365 |
| 未払収益分配金 | - | 169,908 |
| 未払解約金 | 9,981 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,272 | 2,482 |
| 未払委託者報酬 | 163,448 | 124,249 |
| その他未払費用 | 33,350 | 26,333 |
| 流動負債合計 | 210,051 | 1,006,337 |
| 負債合計 | 210,051 | 1,006,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,398,764 | 33,981,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,212,952 | △857,824 |
| (分配準備積立金) | 483,878 | 160,473 |
| 元本等合計 | 48,185,812 | 33,123,816 |
| 純資産合計 | 48,185,812 | 33,123,816 |
| 負債純資産合計 | 48,395,863 | 34,130,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
