有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (第11期計算期間末) (2018年9月18日現在) | 第7特定期間末 (第13期計算期間末) (2019年3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 627,180 | 507,602 |
| 投資信託受益証券 | 13,661,882 | 12,732,665 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,103 |
| 流動資産合計 | 14,289,062 | 13,241,370 |
| 資産合計 | 14,289,062 | 13,241,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,589 | - |
| 未払受託者報酬 | 952 | 893 |
| 未払委託者報酬 | 48,402 | 43,985 |
| その他未払費用 | 10,290 | 8,975 |
| 流動負債合計 | 225,233 | 53,853 |
| 負債合計 | 225,233 | 53,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,548,963 | 13,568,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △485,134 | △381,469 |
| (分配準備積立金) | 86,631 | 82,203 |
| 元本等合計 | 14,063,829 | 13,187,517 |
| 純資産合計 | 14,063,829 | 13,187,517 |
| 負債純資産合計 | 14,289,062 | 13,241,370 |
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