有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (第13期計算期間末) (2019年3月18日現在) | 第8特定期間末 (第15期計算期間末) (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 507,602 | 956,112 |
| 投資信託受益証券 | 12,732,665 | 38,556,566 |
| 派生商品評価勘定 | 1,103 | - |
| 流動資産合計 | 13,241,370 | 39,512,678 |
| 資産合計 | 13,241,370 | 39,512,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 430,358 |
| 未払収益分配金 | - | 190,904 |
| 未払受託者報酬 | 893 | 2,662 |
| 未払委託者報酬 | 43,985 | 132,625 |
| その他未払費用 | 8,975 | 28,325 |
| 流動負債合計 | 53,853 | 784,874 |
| 負債合計 | 53,853 | 784,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,568,986 | 38,180,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △381,469 | 546,994 |
| (分配準備積立金) | 82,203 | 1,045,336 |
| 元本等合計 | 13,187,517 | 38,727,804 |
| 純資産合計 | 13,187,517 | 38,727,804 |
| 負債純資産合計 | 13,241,370 | 39,512,678 |
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