有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (第3期計算期間末) (平成28年 9月20日現在) | 第3特定期間末 (第5期計算期間末) (平成29年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,861,108 | 1,957,320 |
| 投資信託受益証券 | 63,561,368 | 46,005,486 |
| 派生商品評価勘定 | 18,855 | 433,057 |
| 未収入金 | 40,000 | - |
| 流動資産合計 | 68,481,331 | 48,395,863 |
| 資産合計 | 68,481,331 | 48,395,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 433,739 | - |
| 未払収益分配金 | 329,082 | - |
| 未払解約金 | 244,137 | 9,981 |
| 未払受託者報酬 | 5,521 | 3,272 |
| 未払委託者報酬 | 276,321 | 163,448 |
| その他未払費用 | 57,094 | 33,350 |
| 流動負債合計 | 1,345,894 | 210,051 |
| 負債合計 | 1,345,894 | 210,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,816,540 | 49,398,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,318,897 | △1,212,952 |
| (分配準備積立金) | 720,561 | 483,878 |
| 元本等合計 | 67,135,437 | 48,185,812 |
| 純資産合計 | 67,135,437 | 48,185,812 |
| 負債純資産合計 | 68,481,331 | 48,395,863 |
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