有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,603,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,009,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,594,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,224,208,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8941円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,162,261,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,330,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,127,930,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,288,125,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260円 |
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