有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,748,962,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,472,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,702,489,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,511,674,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4509円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,951,311,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,463,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,852,847,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,118,110,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6916円 |
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