有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,759,114,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,828,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,716,286,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,900,583,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4625円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,212,073,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825,585,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,386,488,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,649,236,718口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7102円 |
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