有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,473,135,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,713,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,462,422,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,279,584,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0558円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,250,020,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,032,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,204,988,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,956,854,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2199円 |
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