有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,848,838,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,623,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,800,215,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,626,014,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9043円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,452,088,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,131,250,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,320,837,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,603,034,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511円 |
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